財辦庫〔2024〕13號
有關(guān)商業(yè)銀行：
根據(jù)《中央國庫現(xiàn)金管理暫行辦法》（財庫〔2006〕37號）有關(guān)規(guī)定，財政部將于近期組建2024-2026年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款參與銀行團。請有意愿參與的2024-2026年記賬式國債承銷團成員和儲蓄國債承銷團成員、公開市場業(yè)務(wù)一級交易商中的商業(yè)銀行，以總行發(fā)文形式向財政部提出書面申請。
書面申請文件內(nèi)容應(yīng)包括申請銀行的基本情況、業(yè)務(wù)運營和風險控制情況、參與政府債券市場和貨幣市場交易情況、參與中央和地方國庫現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)情況等。同時，申請銀行應(yīng)填寫《2024-2026年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款參與銀行申請表》（格式見附件），并將其作為書面申請文件的附件，于2024年1月26日前一并報送財政部國庫司，并抄送中國人民銀行國庫局。報送時間以收到紙質(zhì)申請材料時間為準。
聯(lián)系人：財政部國庫司國庫現(xiàn)金管理處 單大棟
電話：010-68553183
地址：北京市西城區(qū)三里河南三巷3號
郵編：100820
聯(lián)系人：中國人民銀行國庫局現(xiàn)金管理處 石艷華
電話：010-66195182
地址：北京市西城區(qū)成方街32號
郵編：100800
附件：2024-2026年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款參與銀行申請表
財政部辦公廳
2024年1月12日