財(cái)辦庫(kù)〔2024〕132號(hào)
記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員,中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所:
財(cái)政部擬第二次續(xù)發(fā)行2024年記賬式附息(十一期)國(guó)債(10年期),F(xiàn)就本次續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:
一、債券要素
。ㄒ唬┢贩N。本次續(xù)發(fā)行國(guó)債為10年期固定利率附息債。
(二)發(fā)行數(shù)量。本次續(xù)發(fā)行國(guó)債競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)面值總額1000億元,進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)。
。ㄈ┢泵胬。本次續(xù)發(fā)行國(guó)債票面利率與之前發(fā)行的同期國(guó)債相同,為2.27%。
。ㄋ模┍鞠陡度掌。本次續(xù)發(fā)行國(guó)債的起息日、兌付安排與之前發(fā)行的同期國(guó)債相同。自2024年5月25日開始計(jì)息,按半年付息,每年5月25日(節(jié)假日順延,下同)、11月25日支付利息,2034年5月25日償還本金并支付最后一次利息。
二、競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)安排
。ㄒ唬┱袠(biāo)時(shí)間。2024年7月10日上午10:35至11:35。
。ǘ┱袠(biāo)方式。本次國(guó)債采用修正的多重價(jià)格招標(biāo)方式,標(biāo)的為價(jià)格。
。ㄈ┌l(fā)行系統(tǒng)。通過財(cái)政部北京證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo)發(fā)行。
。ㄋ模(biāo)位限定。投標(biāo)標(biāo)位變動(dòng)幅度0.09元,投標(biāo)剔除、中標(biāo)剔除和每一承銷團(tuán)成員投標(biāo)標(biāo)位差分別為100個(gè)、40個(gè)和45個(gè)標(biāo)位。
三、發(fā)行款繳納及發(fā)行手續(xù)費(fèi)
中標(biāo)承銷團(tuán)成員于2024年7月11日前(含7月11日),將發(fā)行款繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)日期為準(zhǔn)。
收款人名稱:中華人民共和國(guó)財(cái)政部
開戶銀行:國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)
賬號(hào):270—24111—3
匯入行行號(hào):011100099992
本次續(xù)發(fā)行國(guó)債發(fā)行手續(xù)費(fèi)為各承銷團(tuán)成員承銷面值的0.06%。
四、分銷及上市日期
本次續(xù)發(fā)行國(guó)債招標(biāo)結(jié)束至7月11日進(jìn)行分銷,7月15日起與之前發(fā)行的同期國(guó)債合并上市交易。
五、其他
本次發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書和債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書格式見附件1、2。
除上述規(guī)定外,本次國(guó)債招標(biāo)工作按《記賬式國(guó)債招標(biāo)發(fā)行規(guī)則》執(zhí)行。
附件:1.記賬式國(guó)債發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書
2.記賬式國(guó)債債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書
財(cái)政部辦公廳
2024年6月28日