財辦庫〔2024〕151號
記賬式國債承銷團成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：
財政部擬發(fā)行2024年記賬式貼現(xiàn)（四十二期）國債（91天）。現(xiàn)就本次發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：
一、債券要素
。ㄒ唬┢贩N。本期國債為期限91天的貼現(xiàn)債。
（二）發(fā)行數(shù)量。本期國債競爭性招標面值總額300億元，進行甲類成員追加投標。
。ㄈ┌l(fā)行價格。本期國債發(fā)行價格通過競爭性招標確定，以低于票面金額的價格貼現(xiàn)發(fā)行。
（四）本息兌付日期。本期國債自2024年7月29日開始計息，于2024年10月28日（節(jié)假日順延）按面值償還。
二、競爭性招標安排
。ㄒ唬┱袠藭r間。2024年7月26日上午10:35至11:35。
（二）招標方式。本次發(fā)行競爭性招標采用修正的多重價格招標方式，標的為價格。
（三）發(fā)行系統(tǒng)。通過財政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)進行招標發(fā)行。
（四）標位限定。投標標位變動幅度0.002元，投標剔除、中標剔除和每一承銷團成員投標標位差分別為60個、50個和50個標位。
三、發(fā)行款繳納
中標承銷團成員于2024年7月29日前（含7月29日），將發(fā)行款繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項日期為準。
收款人名稱：中華人民共和國財政部
開戶銀行：國家金庫總庫
賬號：270—24242—1
匯入行行號：011100099992
四、分銷及上市日期
本期國債招標結(jié)束至2024年7月29日進行分銷，7月31日起上市交易。
五、其他
本次發(fā)行應(yīng)急投標書和債權(quán)托管應(yīng)急申請書格式見附件1、2。
除上述規(guī)定外，本次國債招標工作按《記賬式國債招標發(fā)行規(guī)則》執(zhí)行。
附件：1.記賬式國債發(fā)行應(yīng)急投標書
2.記賬式國債債權(quán)托管應(yīng)急申請書
財政部辦公廳
2024年7月15日