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上海市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年1月23日上海市第十五屆人民代表大會第六次會議通過
上海市財政局
各位代表：
受上海市人民政府委托，向大會報告本市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年是中國共產(chǎn)黨百年華誕。我們在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，把深入貫徹落實習近平總書記考察上海重要講話精神和對上海工作重要指示要求作為全部工作的鮮明主題和貫穿始終的突出主線，堅決貫徹黨中央、國務院的決策部署，在中共上海市委的領(lǐng)導下，嚴格執(zhí)行市十五屆人大五次會議審查批準的預算，科學把握新發(fā)展階段，堅決貫徹新發(fā)展理念，服務融入新發(fā)展格局，推動高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)造高品質(zhì)生活、實現(xiàn)高效能治理，加快建設人民城市，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，促進積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，有效推進各項財政改革發(fā)展工作，以實干實績慶祝中國共產(chǎn)黨成立一百周年，預算執(zhí)行總體平穩(wěn)有序，完成了全年目標任務，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。
?。ㄒ唬?021年一般公共預算收支情況
全市一般公共預算收入7771.8億元，為調(diào)整預算的105.2%，比2020年（下同）增長10.3%。加上中央財政稅收返還和補助收入996.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等873億元，以及地方政府一般債務收入443.1億元，收入總量為10084.7億元。全市一般公共預算支出8430.9億元，完成調(diào)整預算的100.6%，增長4.1%。加上上解中央財政支出215億元、地方政府一般債務還本支出421.4億元、補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金862.1億元、調(diào)出資金0.9億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出154.4億元，支出總量為10084.7億元。全市一般公共預算收支執(zhí)行平衡。
市級一般公共預算收入3528億元，為調(diào)整預算的100.1%，增長7.1%。加上中央財政稅收返還和補助收入996.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、區(qū)級上解收入、調(diào)入資金等407.4億元，以及地方政府一般債務收入443.1億元，收入總量為5375.3億元。市級一般公共預算支出2843.3億元，完成調(diào)整預算的104.2%，增長3.3%。加上上解中央財政支出215億元、市對區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出1692.6億元、地方政府一般債務還本支出142.2億元、地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸支出262.9億元、補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金190.2億元、調(diào)出資金0.9億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出28.2億元，支出總量為5375.3億元。市級一般公共預算收支執(zhí)行平衡。
1. 財政收入預算執(zhí)行情況
2021年，我們堅持“比學趕超”，把穩(wěn)增長擺在突出位置，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，推動各項政策舉措不斷發(fā)力，促進全市經(jīng)濟持續(xù)回升向好，重點行業(yè)有效支撐，主體稅種恢復性增長，財政收入穩(wěn)中有進。從產(chǎn)業(yè)情況看，服務業(yè)貢獻的財政收入表現(xiàn)突出，增長12.5%，起到重要拉動作用，其中：受擴內(nèi)需、促消費等政策效應釋放影響，商業(yè)收入增長27.3%；在資本市場較好發(fā)展的帶動下，金融業(yè)收入增長7.7%；隨著城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快推進、在線新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，信息服務業(yè)收入增長35.2%。從主體稅種看，增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅分別增長8.8%、21.5%和28.4%。從稅費結(jié)構(gòu)看，稅收收入占比85%，非稅收入占比15%，非稅收入占比保持在合理區(qū)間。
2. 市級主要支出項目執(zhí)行情況
教育支出296.5億元，完成調(diào)整預算的101.4%；科學技術(shù)支出225億元，完成預算的95.9%；社會保障和就業(yè)支出430億元，完成預算的99.6%；衛(wèi)生健康支出283.5億元，完成調(diào)整預算的106%；公共安全支出194.7億元，完成預算的110.3%；農(nóng)林水支出91.3億元，完成調(diào)整預算的120.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出303.5億元，完成調(diào)整預算的98.7%；交通運輸支出298.3億元，完成調(diào)整預算的141.5%。
3. 市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況
2021年，市對區(qū)一般公共預算轉(zhuǎn)移支付1003.5億元，完成預算的97.6%，其中，一般性轉(zhuǎn)移支付665.3億元；專項轉(zhuǎn)移支付338.2億元。主要用于支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、水環(huán)境綜合治理、基礎設施建設等國家重大戰(zhàn)略和市委、市政府重大項目，保持對教育、“三農(nóng)”、公共衛(wèi)生、社會保障、生態(tài)環(huán)境、公共安全、文化體育等重要民生領(lǐng)域的財政轉(zhuǎn)移支付力度。
（二）2021年政府性基金預算收支情況
全市政府性基金預算收入3769億元，為預算的125.5%，增長18.7%。加上中央財政補助收入8.2億元、動用上年結(jié)轉(zhuǎn)收入540.7億元、地方政府專項債務收入768億元、調(diào)入資金0.9億元，收入總量為5086.8億元。全市政府性基金預算支出3568.5億元，完成調(diào)整預算的92.3%，下降3.5%。加上地方政府專項債務還本支出423.8億元、調(diào)出資金300.5億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出794.0億元，支出總量為5086.8億元。全市政府性基金預算收支執(zhí)行平衡。
市級政府性基金預算收入940億元，為預算的143.2%，增長4.4%。加上中央財政補助收入8.2億元、動用上年結(jié)轉(zhuǎn)收入166.4億元、區(qū)級上解收入3億元、地方政府專項債務收入768億元、調(diào)入資金0.9億元，收入總量為1886.5億元。市級政府性基金預算支出915.8億元，完成調(diào)整預算的99.1%，下降10.1%。加上市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出122.7億元、地方政府專項債務還本支出79.5億元、地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸支出373.3億元、調(diào)出資金66.1億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出329.1億元，支出總量為1886.5億元。其中，市級國有土地使用權(quán)出讓收入844億元，為預算的145.5%；市級國有土地使用權(quán)出讓支出851.8億元，完成調(diào)整預算的98.8%，主要用于中心城區(qū)舊區(qū)改造、軌道交通和重點區(qū)域土地收儲及配套基礎設施建設等方面支出。市級政府性基金預算收支執(zhí)行平衡。
?。ㄈ?021年國有資本經(jīng)營預算收支情況
全市國有資本經(jīng)營預算收入175.1億元，為預算的164.1%，增長5%，主要是經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復帶動國有企業(yè)經(jīng)營效益提升。加上國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付收入0.8億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17.2億元，收入總量為193.1億元。全市國有資本經(jīng)營預算支出78.3億元，完成預算的91.9%，下降36.4%。加上調(diào)出資金40.5億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出74.3億元，支出總量為193.1億元。全市國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行平衡。
市級國有資本經(jīng)營預算收入130.5億元，為預算的186.4%，增長4.1%。加上國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付收入0.8億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11.1億元，收入總量為142.4億元。市級國有資本經(jīng)營預算支出49.9億元，完成預算的95.2%，下降47%。加上國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付支出0.8億元、調(diào)出資金28.7億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出63億元，支出總量為142.4億元。市級國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行平衡。
（四）2021年社會保險基金預算收支情況
全市社會保險基金收入5443.2億元，為調(diào)整預算的104.1%，增長53%，主要是受2020年階段性減免社會保險費等政策因素影響，同期基數(shù)較低。其中，保險費收入4811.3億元，財政補貼收入412億元，利息等其他社會保險收入219.9億元。加上中央調(diào)劑資金收入502.9億元，收入總量為5946.1億元。全市社會保險基金支出4619.7億元，完成調(diào)整預算的97.3%，增長7.4%。加上中央調(diào)劑資金支出649.4億元，支出總量為5269.1億元。本年收支結(jié)余677億元，年末滾存結(jié)余5260億元。
（五）地方政府債務情況
2021年，經(jīng)國務院批準，財政部核定本市政府債務限額為10603.1億元（其中：一般債務限額4639.5億元，專項債務限額5963.6億元）。截至2021年底，本市政府債務余額為7356.8億元（其中：按類型分，一般債務余額3120.3億元，專項債務余額4236.5億元；按級次分，市級債務余額1948億元，區(qū)級債務余額5408.8億元）。債務規(guī)模適度，風險總體可控。
2021年，本市積極爭取國家地方政府債券額度支持，發(fā)行地方政府債券1211.1億元，包括新增債券867億元（其中：一般債券242億元、專項債券625億元）和再融資債券344.1億元，主要用于軌道交通等基礎設施及配套項目，舊區(qū)改造等保障性住房項目，污染防治等生態(tài)環(huán)保項目，教育、醫(yī)療衛(wèi)生等社會事業(yè)項目以及償還當年到期地方政府債券本金。
需要說明的是，預算執(zhí)行中，根據(jù)預算法規(guī)定，對于增加發(fā)行地方政府債券、安排超收收入增加總支出等情況，市財政局編制市級預算調(diào)整方案，提交市十五屆人大常委會第三十二次會議和第三十七次會議審查批準。以上預算執(zhí)行的具體情況及相關(guān)說明詳見《上海市2021年全市及市級預算執(zhí)行情況 2022年全市及市級預算（草案）》。
?。?021年主要財稅政策落實和重點財政工作情況
2021年，我們認真貫徹黨中央、國務院和中共上海市委各項決策部署，按照預算法及其實施條例、市人大預算審查監(jiān)督條例等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合審計等整改要求，持續(xù)深化財稅改革攻堅，深入實施積極的財政政策，進一步提高財政資源配置使用效率，推進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
1. 全面推進國家重大戰(zhàn)略實施
支持浦東新區(qū)高水平改革開放。貫徹落實中央支持浦東打造社會主義現(xiàn)代化建設引領(lǐng)區(qū)意見，積極爭取國家政策支持，推動浦東特定區(qū)域公司型創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策順利出臺，進一步優(yōu)化創(chuàng)業(yè)投資稅制環(huán)境；研究形成重點產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅試點優(yōu)惠政策、免征臨床研究用藥進口環(huán)節(jié)稅、省級部門免稅資格認定權(quán)限下放浦東等改革實施方案，推進重大科技基礎設施投入機制等改革事項研究。支持深化自貿(mào)試驗區(qū)貿(mào)易投資便利化改革創(chuàng)新。支持浦東開展會計師事務所“一業(yè)一證”改革試點。
推進“三大任務、一大平臺”建設。安排落實130.2億元，支持臨港新片區(qū)基礎設施建設和公共設施建設等；持續(xù)推進“兩個15%”所得稅優(yōu)惠政策有效落地。新增安排天使投資引導基金、創(chuàng)業(yè)投資引導基金共10億元，支持初創(chuàng)期、成長期企業(yè)發(fā)展；運用“科創(chuàng)貸”、培育科技小巨人企業(yè)等扶持政策，拓展科創(chuàng)板上市儲備企業(yè)清單。制定長三角一體化示范區(qū)先行啟動區(qū)專項資金管理辦法，規(guī)范資金使用和管理；支持水鄉(xiāng)客廳等重大項目開工建設、長三角國家技術(shù)創(chuàng)新中心建成運行、政務服務實現(xiàn)跨省通辦；推動滬浙兩地率先實現(xiàn)政府采購一體化。運用財政專項資金、地方政府債券等，推進虹橋國際開放樞紐加快建設。保障第四屆中國國際進口博覽會如期、安全、精彩舉辦。
加快推進科技創(chuàng)新。支出76.2億元，支持在滬國家實驗室建設，推動國家重大科技項目落戶上海，推進基礎研究高質(zhì)量發(fā)展；支持知識產(chǎn)權(quán)保護，推進產(chǎn)學研深度融合，促進科技成果加速轉(zhuǎn)化。試點基礎研究領(lǐng)域項目經(jīng)費包干制，支持重大項目試點探索“揭榜掛帥”等攻關(guān)機制，為科研機構(gòu)和科研人才“解綁”。制定新一輪張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)專項發(fā)展資金等管理辦法。試點開展人才類專項資金整合，更好發(fā)揮對培養(yǎng)、引進和用好人才的支撐保障作用。
2. 推動經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復
積極促進擴內(nèi)需、穩(wěn)外需。安排落實549.2億元，支持軌道交通等交通基礎設施建設、社會民生等領(lǐng)域的重大項目，促進擴大有效投資。支持高質(zhì)量辦好“五五購物節(jié)”等重大促消費活動，促進拓展消費新業(yè)態(tài)、新模式，支持受疫情影響的旅游、航空等產(chǎn)業(yè)加快恢復，支持培育建設國際消費中心城市。推動整合商務類專項資金，支持吸引外資集聚，推動對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。
推動三大產(chǎn)業(yè)“上海方案”全面實施。支出97.9億元，運用專項資金、政府投資基金等方式，引導社會資本加大投入，促進集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。落實國家有關(guān)支持集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展進口稅收優(yōu)惠政策，在將創(chuàng)新醫(yī)療設備納入創(chuàng)新目錄的基礎上擴大首購范圍，加大對人工智能算法創(chuàng)新的支持力度，強化政策支撐。
聚焦支持“五型經(jīng)濟”發(fā)展。安排落實專項資金75.5億元，促進創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展，推動現(xiàn)代服務業(yè)提升能級，支持培育流量型經(jīng)濟領(lǐng)域的重點企業(yè)以及重大項目建設，鼓勵在滬設立跨國公司地區(qū)總部和全球研發(fā)中心，加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推進金融產(chǎn)業(yè)集聚，促進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。服務保障新開發(fā)銀行總部大樓正式交付使用。
促進中小企業(yè)健康發(fā)展。在鞏固大規(guī)模減稅降費成效的基礎上，落實國家減稅降費政策，實施小型微利企業(yè)所得稅再減半優(yōu)惠、提高小規(guī)模納稅人增值稅起征點、提高制造業(yè)企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例等。實施中小微企業(yè)信貸獎補政策，將“綠色”“三農(nóng)”等行業(yè)增補入信貸獎補行業(yè)目錄。進一步發(fā)揮政府性融資擔?；鹱饔茫略鰮ＹJ款額574.7億元，同比增長72.2%，支持緩解中小微企業(yè)“融資難”“融資貴”問題。
3. 統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展
支持“五個新城”建設。優(yōu)先安排支持新城建設的地方政府債券，將市級土地出讓收入向新城傾斜，統(tǒng)籌用于新城基礎設施建設、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等。運用產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項補助資金等，推動新城特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持新城學校、醫(yī)院等公共服務設施建設。進一步優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付等資金配置，推動完善“中心輻射、兩翼齊飛、新城發(fā)力、南北轉(zhuǎn)型”的市域發(fā)展格局。
支持舊區(qū)改造和市容環(huán)境品質(zhì)優(yōu)化。統(tǒng)籌平衡資金，安排落實523.2億元，推進中心城區(qū)成片二級舊里以下房屋改造、舊住房綜合改造、城中村改造和保障性住房建設；支持架空線入地和桿箱整治、既有多層住宅加裝電梯、人行天橋加裝無障礙電梯等民心工程以及“美麗街區(qū)”提升改造等。
全面推進鄉(xiāng)村振興。支出71億元，健全以綠色生態(tài)為導向的農(nóng)業(yè)補貼政策體系，支持都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，推進開展農(nóng)村綜合幫扶，推動美麗鄉(xiāng)村建設，支持建成46個市級美麗鄉(xiāng)村示范村、32個市級鄉(xiāng)村振興示范村，推動1.4萬戶農(nóng)民相對集中居住。加快整合設立鄉(xiāng)村振興專項資金，完善涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長效機制。支出78億元，做好東西部協(xié)作和對口支援，支持對口地區(qū)實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
4. 進一步保障和改善民生
全力做好常態(tài)化疫情防控保障。堅持“外防輸入、內(nèi)防反彈”，持續(xù)做好常態(tài)化疫情防控資金保障。全市統(tǒng)籌安排落實106.8億元，其中：市級支出52.5億元重點用于保障疫苗接種有力有序推進，累計接種疫苗超5100萬劑次，覆蓋人群占全市常住人口94%；支持醫(yī)療救治、疫情防控人員補助、發(fā)熱門診改造、診療設備和防控物資購置、進口冷鏈物流防疫、基地航空公司航班防疫消毒等；推動健全公共衛(wèi)生體系，支持上海市重大傳染病和生物安全研究院、上海市免疫治療創(chuàng)新研究院等研究機構(gòu)建設。繼續(xù)免征疫情防控相關(guān)醫(yī)療器械產(chǎn)品、藥品注冊費等。
推動實現(xiàn)更高質(zhì)量的充分就業(yè)。支出65億元，完善多渠道靈活就業(yè)政策，促進優(yōu)化職業(yè)見習政策，擴大創(chuàng)業(yè)擔保貸款發(fā)放規(guī)模，促進高校畢業(yè)生、退役軍人等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持做好失業(yè)人員再就業(yè)工作；實施職業(yè)技能提升、線上培訓和以工代訓補貼政策，保障落實職業(yè)技能提升行動；支持籌辦第46屆世界技能大賽。
支持發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育。支出296.5億元，支持推進地方高水平大學和“雙一流”建設等；完善研究生經(jīng)費投入機制；修訂教育專項轉(zhuǎn)移支付管理辦法，支持各區(qū)在基礎教育和職業(yè)教育領(lǐng)域開展改革試點；落實義務教育“雙減”政策，支持課后服務、學校體育場地開放、學齡前兒童善育工程等項目實施；推動完善新時代上海職工繼續(xù)教育體系，支持產(chǎn)教融合型企業(yè)興辦職業(yè)教育。
推進健全養(yǎng)老托幼等社會保障體系。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金、企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民最低生活保障金、重殘無業(yè)人員機構(gòu)養(yǎng)護補貼等保障水平。支出119.2億元，深化長期護理保險制度試點。推進社區(qū)養(yǎng)老服務設施建設，引導各區(qū)建設社區(qū)綜合為老服務中心、助餐場所、養(yǎng)老床位、認知障礙照護床位、實施居家環(huán)境適老化改造等。實施“以獎代補”政策，促進養(yǎng)老服務機構(gòu)健康發(fā)展。支持早餐工程深入實施。研究調(diào)整生育醫(yī)療費補貼標準，支持優(yōu)化生育政策落地實施。支持普惠性托育機構(gòu)建設。
支持推進健康上海行動。支出117億元，支持公立醫(yī)院基本建設和大型醫(yī)療設備購置，推進市級優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容并向郊區(qū)均衡布局，促進實施市級醫(yī)院臨床技能與臨床創(chuàng)新三年行動計劃，促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。安排落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助資金85.8億元，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險籌資水平。支持國家藥監(jiān)局藥品、醫(yī)療器械審評檢查長三角分中心建設。
支持加強公共文化建設。支出90億元，支持中共一大紀念館等紅色文化傳承地建設；做好上海博物館東館、上海圖書館東館、少兒圖書館新館、天文館、世博文化公園等公共文化設施建設保障；發(fā)揮市級宣傳文化專項資金和創(chuàng)意設計產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金等資金的引導作用，加快文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；支持辦好市民文化節(jié)、上海旅游節(jié)等重大文旅節(jié)慶活動；加大對文物保護和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承的支持力度；貫徹國家奧運戰(zhàn)略，促進競技體育發(fā)展，支持辦好首屆賽艇公開賽等賽事活動，引領(lǐng)帶動全民健身。
5. 推動城市治理效能提升
全面推進數(shù)字城市建設。支出31.3億元，圍繞推進治理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，重點支持政務服務“一網(wǎng)通辦”和城市運行“一網(wǎng)統(tǒng)管”體系建設；積極推進經(jīng)濟數(shù)字化、生活數(shù)字化轉(zhuǎn)型，支持重點領(lǐng)域數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動便民就醫(yī)工程、停車難綜合治理工程等應用場景建設；發(fā)揮新型基礎設施建設優(yōu)惠利率信貸專項貼息等資金的杠桿作用，引導社會資本加大投入，支持新型基礎設施建設。
持續(xù)推進生態(tài)環(huán)境治理。支出137.7億元，支持黃浦江兩岸公共空間功能提升工程、蘇州河兩岸公共空間貫通工程，推進“一江一河”城市治理；推動竹園白龍港污水連通管等工程建設，推進河道整治、農(nóng)村生活污水治理等；繼續(xù)支持垃圾分類處置，推動老港濕垃圾二期等工程建設；促進完成崇明世界級生態(tài)島建設第四輪三年行動計劃；支持長江流域重點水域禁捕退捕。研究設立土壤污染防治基金，推進土壤污染防治。支持國家綠色發(fā)展基金發(fā)揮引導作用，服務長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展。
支持推動節(jié)能減排。圍繞碳達峰、碳中和目標，制定節(jié)能減排（應對氣候變化）專項資金管理辦法。支出58.3億元，支持工業(yè)、建筑、交通節(jié)能低碳和大氣、水污染減排等項目，推進重點領(lǐng)域節(jié)能技術(shù)改造、建筑節(jié)能和綠色建筑示范項目建設、國三柴油車提前報廢、新能源汽車推廣以及公共充電樁建設等。
推進平安上海建設。支出77.9億元，推動健全公共安全、社會治安、網(wǎng)絡安全、應急管理、消防安全、防汛防臺、食品安全等體系；支持健全應急管理體系，推動加強重點行業(yè)領(lǐng)域安全風險隱患排查化解，支持開展首輪自然災害綜合風險普查；推進消防安全綜合治理，支持北橫通道等重點區(qū)域消防設施配備，保障老舊小區(qū)加裝消防設施等民生實事。研究加大法律援助工作保障力度，推動全面依法治市。
6. 深入推進財政改革發(fā)展
堅持黨政機關(guān)過緊日子。厲行勤儉節(jié)約，嚴格執(zhí)行各類經(jīng)費支出標準，著力降低行政運行成本，部門一般性支出進一步壓減10%。落實零基預算理念，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實保障重大國家戰(zhàn)略、民生和基層運轉(zhuǎn)等重點領(lǐng)域支出。
提高財政資金配置使用效率。加強績效目標管理，實現(xiàn)預算金額1000萬元以上項目績效目標公開全覆蓋，試點公開重大財政政策績效目標。通過與預算安排掛鉤、督促改進管理等方式，強化績效評價結(jié)果應用。制定第三方機構(gòu)參與預算績效管理工作暫行辦法及相關(guān)監(jiān)督管理、質(zhì)量考核辦法，進一步加強對第三方機構(gòu)的管理。推動各區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)深入實施預算績效管理。強化預算執(zhí)行，探索建立審計結(jié)果與市級預算安排掛鉤機制。
穩(wěn)步推進市區(qū)兩級政府財政事權(quán)和支出責任劃分改革。落實國家有關(guān)改革總體部署，進一步明確市與區(qū)權(quán)責劃分，制定印發(fā)科技、生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域市與區(qū)財政事權(quán)和支出責任劃分改革方案，研究形成公共文化、交通運輸、應急救援、自然資源領(lǐng)域改革方案，促進加快建立權(quán)責清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市與區(qū)財政關(guān)系。
提高地方政府債務管理水平。繼續(xù)開展地方政府債券柜臺發(fā)行試點，合理安排發(fā)行計劃，進一步優(yōu)化債券期限結(jié)構(gòu)，降低政府融資成本，提高債券發(fā)行效率。制定專項債券績效管理辦法，更加科學有效配置和使用債券，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。
進一步加強財政管理。推進預算管理一體化系統(tǒng)建設，在市級和部分區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上線試點運行，實現(xiàn)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級數(shù)據(jù)集中貫通。實施直達資金分配、撥付和使用全過程監(jiān)管，確保直達資金直達基層、直接惠企利民。制定本市政府購買服務管理辦法，實施指導性目錄與禁止性事項相結(jié)合的管理模式。加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，進一步推動行政事業(yè)單位將閑置、超標準配置的資產(chǎn)納入“公物倉”統(tǒng)籌管理。全面落實政府采購意向公開全覆蓋，政府采購云平臺全面上線。加強財政電子票據(jù)應用推廣，深化推進非稅收繳電子化。對預決算信息公開和預算績效管理制度執(zhí)行情況開展監(jiān)督，提高財政資金配置效率和使用效益。
各位代表，過去一年，我們在深入學習黨史中傳承紅色基因、汲取奮進力量，將偉大建黨精神轉(zhuǎn)化為推動工作的強大動力，胸懷“兩個大局”，心懷“國之大者”，堅持“四個放在”，以政領(lǐng)財、以財輔政，服務改革發(fā)展，預算執(zhí)行情況總體良好，財政各項工作取得積極進展，為經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定提供了堅實保障。這是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引的結(jié)果，是黨中央、國務院和中共上海市委堅強領(lǐng)導的結(jié)果，是全市人民齊心協(xié)力、團結(jié)拼搏的結(jié)果，也是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導、大力支持的結(jié)果。
同時，預算執(zhí)行和財政工作中還面臨一些困難、問題和挑戰(zhàn)。主要體現(xiàn)在：一是繼續(xù)實施積極的財政政策，強化逆周期調(diào)節(jié)力度，保證財政支出強度，各方面支出需求加大；同時財政收入保持穩(wěn)定增長面臨較大壓力，財政運行將持續(xù)處于緊平衡狀態(tài)。二是財政資源統(tǒng)籌力度有待增強，政府“四本預算”還需加強銜接，財政資金和政策的聚焦保障作用有待進一步發(fā)揮。三是績效評價結(jié)果應用還需強化，對財政政策的評價力度尚待進一步加大，預算執(zhí)行約束還不夠有力，財政資源配置使用效率仍有待進一步提高。對此，我們將高度重視，采取有效措施，認真加以解決。
二、2022年預算草案
2022年將召開黨的二十大和市第十二次黨代表大會，是本屆政府任期的最后一年。世紀疫情沖擊下，百年變局加速演進，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻和不確定。我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力，但經(jīng)濟韌性強，長期向好的基本面不會改變。上海全面深化改革開放，服務構(gòu)建新發(fā)展格局，國家戰(zhàn)略和政策紅利逐步釋放，發(fā)展動力日益增強。我們將按照黨中央、國務院和中共上海市委部署，在市人大指導監(jiān)督下，科學研判財政形勢，合理編制財政預算，系統(tǒng)謀劃財政工作，為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。
?。ㄒ唬?022年預算編制和財政工作的指導思想和原則
2022年的預算編制和財政工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹落實習近平總書記考察上海重要講話精神和對上海工作重要指示要求，弘揚偉大建黨精神，按照十一屆市委十二次全會和市委經(jīng)濟工作會議的部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務構(gòu)建新發(fā)展格局，推動高質(zhì)量發(fā)展，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以實施國家戰(zhàn)略任務為牽引，以強化“四大功能”、深化“五個中心”建設、發(fā)展“五型經(jīng)濟”為主攻方向，加快提升城市能級和核心競爭力，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，保持社會大局穩(wěn)定，積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，深化預算管理制度改革，以實際行動迎接黨的二十大和市第十二次黨代表大會勝利召開。
在2022年的預算安排和財政工作中，我們更加突出“加強、保持、優(yōu)化、提升”，進一步提高科學性和有效性。一是加強財政資源統(tǒng)籌，增強財政資源配置的完整性，強化財政可持續(xù)性，發(fā)揮政策協(xié)同和資金集成效應，集中力量辦大事。二是保持財政支出強度，保持積極財政政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，加快支出進度，穩(wěn)定市場預期，為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)提供支撐保障。三是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，分清輕重緩急，堅持有保有壓，強化精準施策，聚焦保障重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)支出。四是提升財政管理水平，嚴肅財經(jīng)紀律，強化預算約束和績效管理，提高財政資源配置使用效能，加快建立與超大城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化要求相適應的現(xiàn)代財稅體制。
?。ǘ?022年主要財稅政策和重點財政工作
1. 支持深化改革開放，推動落實國家戰(zhàn)略和重大任務
支持打造浦東社會主義現(xiàn)代化建設引領(lǐng)區(qū)。進一步貫徹落實中央意見，圍繞全面推進“兩特四區(qū)一中心一樣板一保障”，繼續(xù)支持自貿(mào)區(qū)貿(mào)易投資便利化改革創(chuàng)新，積極爭取重點產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策在浦東特定區(qū)域試點實施，推進新型研發(fā)機構(gòu)經(jīng)費支持方式創(chuàng)新等改革事項。
促進加快落實“三大任務”“三大平臺”。安排專項資金支持臨港新片區(qū)加快建設；推進“兩個15%”所得稅優(yōu)惠政策精準實施。進一步發(fā)揮財政資金和政策引領(lǐng)撬動作用，支持培育更多“硬科技”企業(yè)。持續(xù)推進生態(tài)環(huán)境共同保護，深化政府采購一體化建設，促進長三角區(qū)域協(xié)同發(fā)展。安排示范區(qū)先行啟動區(qū)專項資金，加快推進長三角一體化示范區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，支持水鄉(xiāng)客廳等重大項目建設。安排專項資金，發(fā)揮地方政府債券作用，支持虹橋國際開放樞紐建設，促進國際中央商務區(qū)持續(xù)增強核心功能。支持精心辦好第五屆中國國際進口博覽會。
支持全面推進“五個新城”建設。圍繞培育獨立的綜合性節(jié)點城市，支持新城基礎設施建設，促進新城集聚配置優(yōu)質(zhì)教育、醫(yī)療、養(yǎng)老服務和公共文化等資源，推動產(chǎn)業(yè)能級提升，促進提高新城公共服務和資源供給的能力水平。落實市域發(fā)展格局整體優(yōu)化要求，推進重點區(qū)域功能提升，支持加快南北轉(zhuǎn)型升級，促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
2. 支持科技創(chuàng)新和教育現(xiàn)代化建設，促進打造高水平人才高地
支持重要領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。支持在滬國家實驗室、大科學設施及重大科研項目建設，引導和鼓勵社會資本加大對前沿基礎研究和重要領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的投入力度，提升創(chuàng)新鏈整體效能。支持深化科研經(jīng)費管理改革，推進擴大基礎研究領(lǐng)域項目經(jīng)費包干制、“揭榜掛帥”“預算+負面清單”等管理模式的實施范圍，進一步擴大經(jīng)費管理自主權(quán)和調(diào)劑權(quán)。支持推進全面創(chuàng)新改革試驗，支持對知識產(chǎn)權(quán)的保護應用，深化產(chǎn)學研深度融合，促進科技成果加速轉(zhuǎn)化。
支持教育高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)推進地方高水平大學和“雙一流”建設等，促進本市高等教育高質(zhì)量發(fā)展；支持高校深度參與建設國家重點實驗室、前沿科學中心等重大科創(chuàng)平臺，培養(yǎng)高層次拔尖創(chuàng)新人才和高素質(zhì)應用型人才，更好發(fā)揮高校支撐創(chuàng)新策源、促進技術(shù)進步的作用；實施高校生均定額標準動態(tài)調(diào)整機制；支持健全義務教育“雙減”長效機制，以提高校內(nèi)教育質(zhì)量為重點，推動優(yōu)化義務教育經(jīng)費投向；優(yōu)化本市職業(yè)教育布局，支持一批新型高等職業(yè)學校建設，打造高水平產(chǎn)教融合型職業(yè)本科。
加快推進高水平人才高地建設。統(tǒng)籌安排人才類專項資金，支持實施人才引領(lǐng)發(fā)展戰(zhàn)略，促進重大科創(chuàng)平臺發(fā)揮對高端人才的吸附作用、對科研機構(gòu)的聚合作用和對重大科技攻關(guān)的組織作用，堅持開放引才，進一步打響“海聚英才”品牌。支持推進人才安居工程等，完善人才服務保障，促進優(yōu)化人才發(fā)展環(huán)境，推進建設適應創(chuàng)新發(fā)展的人才高地。
3. 進一步激發(fā)市場主體活力，推動經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展
支持實體經(jīng)濟發(fā)展。發(fā)揮財政資金引領(lǐng)撬動作用，全力推進三大產(chǎn)業(yè)“上海方案”，支持制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目建設等，推進數(shù)字經(jīng)濟加速發(fā)展，培育實體經(jīng)濟發(fā)展新動能。運用政府性融資擔保，修訂新一輪中小微企業(yè)信貸獎補政策，支持普惠金融發(fā)展，引導金融機構(gòu)加大對小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展的支持力度。出臺本市政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展實施辦法，健全政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展政策。促進完善市場監(jiān)管體系等，推動優(yōu)化營商環(huán)境。圍繞中小微企業(yè)、個體工商戶和制造業(yè)等重點行業(yè)，落實好國家出臺的各項減稅降費政策，幫助市場主體減負紓困。
支持做強做優(yōu)“五型經(jīng)濟”。強化專項資金引導作用，促進創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈融合，推動先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務業(yè)協(xié)同發(fā)展，支持深入實施產(chǎn)業(yè)基礎再造工程，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性，推動人才、資金、技術(shù)、信息等各類流量擴容增能，支持“專精特新”中小企業(yè)發(fā)展，加快引進培育具有行業(yè)引領(lǐng)力的頭部企業(yè)，吸引更多跨國公司投資，推動重大外資項目加快落地，支持擴大高水平開放，促進重點產(chǎn)業(yè)加快集聚、提升能級。
進一步促進擴大內(nèi)需。發(fā)揮市級建設資金、地方政府債券作用，推進重大項目建設，適度超前開展基礎設施投資，盡快形成實物工作量。支持辦好重大促消費活動，促進商旅文融合發(fā)展；積極探索與免退稅購物經(jīng)濟發(fā)展相適應的財稅制度安排，推動消費提質(zhì)擴容，加快建設國際消費中心城市。
4. 支持提高民生保障水平，促進共同富裕
強化就業(yè)優(yōu)先導向。進一步穩(wěn)定和擴大就業(yè)、鼓勵創(chuàng)業(yè)、加強職業(yè)培訓，支持開展就業(yè)專項幫扶、職業(yè)技能提升等行動，做好重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務。完善多渠道靈活就業(yè)、職業(yè)技能培訓等政策。支持辦好第46屆世界技能大賽。
支持社會保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。按照國家統(tǒng)一部署，推進企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌改革。推動長期護理保險與醫(yī)保基金加強銜接，促進健全養(yǎng)老服務體系。安排財政對基本養(yǎng)老保險基金補助，進一步提高基礎養(yǎng)老金水平。調(diào)整提高最低生活保障、特困人員供養(yǎng)等各類社會救助標準，保障困難群眾基本生活。支持早餐工程完善供應布局。繼續(xù)支持普惠性托育點建設。進一步完善退役軍人服務保障體系。
支持推進健康上海建設。支持市級醫(yī)院創(chuàng)建國家醫(yī)學中心和國家區(qū)域醫(yī)療中心，持續(xù)推進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容和均衡布局，加強臨床研究創(chuàng)新策源能力建設，支持示范性研究型病房和醫(yī)企對接平臺建設，加強臨床研究等專業(yè)人才培養(yǎng)，推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展；積極落實公共衛(wèi)生應急管理條例，支持第五輪公共衛(wèi)生三年行動計劃全面完成；推動實施新一輪中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展行動。完善多層次醫(yī)療保障體系。
推動優(yōu)化人居環(huán)境。支持完成中心城區(qū)成片二級舊里以下房屋改造目標任務，進一步推動舊住房綜合改造、城中村改造等。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持租購并舉，落實國家保障性租賃住房配套財稅政策，支持保障性租賃住房建設，推動完善住房保障體系，著力優(yōu)化居住條件和環(huán)境。
支持深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。推進打造綠色田園先行片區(qū)，進一步推動美麗鄉(xiāng)村建設。支持重點農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供，持續(xù)推進高標準農(nóng)田和設施菜田建設。支持實施種業(yè)振興行動，提升本市種業(yè)自主創(chuàng)新能力和綜合競爭力。支持農(nóng)村人居環(huán)境優(yōu)化、農(nóng)民相對集中居住等項目建設。支持農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展，推動鄉(xiāng)村共同富裕。保持財政東西部協(xié)作和對口支援政策總體穩(wěn)定，支持對口地區(qū)鞏固脫貧、防止返貧，有效銜接鄉(xiāng)村振興。
5. 聚焦提升城市軟實力，持續(xù)推進國際文化大都市建設
支持加快城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型。進一步支持“兩張網(wǎng)”建設，促進實現(xiàn)政務服務“一網(wǎng)通辦”從“好用”向“愛用”轉(zhuǎn)變，推進城市運行“一網(wǎng)統(tǒng)管”應用場景開發(fā)，強化對上海城市治理的支撐。進一步推動教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等領(lǐng)域數(shù)字場景應用，提高服務效能。繼續(xù)支持數(shù)字化基礎設施建設。
支持安全韌性城市建設。全力保障疫苗接種、藥物研發(fā)、核酸檢測、醫(yī)療救治、監(jiān)測預警等常態(tài)化疫情防控措施，筑牢疫情防控的銅墻鐵壁。支持促進完善公共安全、應急管理、社會治安防控體系和科技支撐體系，推動做好消防安全綜合治理、防汛防臺等工作，保障城市有序運行。
促進增強城市文化魅力。弘揚社會主義核心價值觀，大力支持紅色資源傳承弘揚和保護利用工程。推動完善公共文化體系，支持公共文化設施建設、布展和運維，促進打造文化“精品、優(yōu)品、新品”。做好冬奧會、亞運會等重大賽事相應保障，提高運動員餐補標準，促進提升競技體育水平。支持辦好第十七屆市運會，加快推動徐家匯體育公園等公共體育場所建設。圍繞鑄牢中華民族共同體意識，支持促進民族團結(jié)進步。支持扎實做好新時代宗教工作。
6. 支持綠色低碳發(fā)展，打造更加和諧宜居的生態(tài)城市
支持落實碳達峰碳中和目標任務。安排節(jié)能減排專項資金等，進一步支持工業(yè)、建筑、交通節(jié)能低碳和大氣、水污染治理等節(jié)能減排項目，推進新能源等綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動重點領(lǐng)域行業(yè)開展節(jié)能技術(shù)改造。支持綠化建設，發(fā)揮綠化固碳作用，提升生態(tài)空間品質(zhì)。繼續(xù)支持國家綠色發(fā)展基金發(fā)揮作用，帶動社會力量共同推動長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展。推動可持續(xù)交通發(fā)展，促進綠色出行，培育綠色低碳生活方式。
支持污染防治和生態(tài)環(huán)境建設。支持“一江一河”上游地區(qū)及主要支流生態(tài)治理、骨干河道整治、農(nóng)村生活污水治理等，推進生態(tài)清潔小流域建設，繼續(xù)支持土壤污染防治、垃圾綜合治理、第二輪清潔空氣行動計劃、長江流域重點水域禁捕等。支持崇明世界級生態(tài)島建設。推動加強濕地等生態(tài)系統(tǒng)保護，促進生物多樣性。
?。ㄈ?022年一般公共預算收入預計和支出安排
全市一般公共預算收入8240億元，比2021年執(zhí)行數(shù)（下同）增長6%。加上中央財政稅收返還和補助收入779.5億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入154.4億元、調(diào)入資金61.9億元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金335.9億元、地方政府一般債務收入374.9億元，收入總量為9946.6億元。全市一般公共預算支出9080億元，增長7.7%。加上上解中央財政支出229.3億元、地方政府一般債務還本支出636.6億元、調(diào)出資金0.7億元，支出總量為9946.6億元。全市一般公共預算收支預算平衡。
市級一般公共預算收入3721億元，增長5.5%。加上中央財政稅收返還和補助收入779.5億元、區(qū)級上解收入271億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28.2億元、調(diào)入資金47.9億元、地方政府一般債務收入374.9億元，收入總量為5222.5億元。市級一般公共預算支出2980億元，增長4.8%。加上上解中央財政支出229.3億元、市對區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出1687.6億元、地方政府一般債務還本支出55億元、地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸支出269.9億元、調(diào)出資金0.7億元，支出總量為5222.5億元。市級一般公共預算收支預算平衡。
市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付1011.2億元，增長0.8%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付700.3億元，專項轉(zhuǎn)移支付310.9億元。資金安排方面，進一步調(diào)整優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu)，加大教育、“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、生態(tài)補償、公共安全、文化體育等均衡性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模，更加聚焦國家重大戰(zhàn)略部署和市級重點項目任務，進一步促進本市基本公共服務均等化，推動區(qū)域協(xié)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展。
需要說明的是，2022年全市一般公共預算收入預期比2021年執(zhí)行數(shù)增長6%。主要考慮：一方面，擴內(nèi)需、穩(wěn)外需效能持續(xù)釋放，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)比重逐漸提高，金融業(yè)發(fā)揮穩(wěn)定支撐作用，城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面推進，數(shù)字經(jīng)濟保持良好發(fā)展態(tài)勢，這些都將為財政收入穩(wěn)定增長注入新動力。另一方面，經(jīng)濟全面持續(xù)恢復的基礎仍需鞏固，新舊動能完成轉(zhuǎn)換尚需時日， 2022年將實施更大力度減稅降費政策，對2022年財政收入將帶來較大影響。對此，我們將把穩(wěn)增長放在更加突出位置，主動作為，勇挑重擔，保證支出強度，加快支出進度，更好運用地方政府債券等財政政策和工具，推動積極的財政政策提早靠前發(fā)力、早日落地見效，切實發(fā)揮財政在促投資、擴內(nèi)需、惠民生、穩(wěn)預期、防風險等方面的作用，促進經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間，努力實現(xiàn)財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。
按照實施積極的財政政策有關(guān)要求，2022年全市一般公共預算支出比2021年執(zhí)行數(shù)增長7.7%。同時，本市將積極向財政部爭取政府債券發(fā)行額度，后續(xù)將根據(jù)財政部正式下達本市的地方政府債券額度情況，及時編制預算調(diào)整方案，提交市人大常委會審議批準。
2022年，繼續(xù)貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和國務院“約法三章”要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費預算，市級行政單位（含參照《公務員法》管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位用財政撥款開支的“三公”經(jīng)費預算合計7.4億元，與2021年預算數(shù)持平。其中：因公出國（境）費1.97億元，公務用車購置費及運行費4.3億元，公務接待費1.13億元。
?。ㄋ模?022年政府性基金預算收入預計和支出安排
全市政府性基金預算收入3014億元，下降20%。加上中央財政補助收入9億元、動用上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1074.3億元、地方政府專項債務收入583.8億元、調(diào)入資金0.7億元，收入總量為4681.8億元。全市政府性基金預算支出3829億元，增長7.3%。加上地方政府專項債務還本支出642.2億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出210.6億元，支出總量為4681.8億元。全市政府性基金預算收支預算平衡。
市級政府性基金預算收入757.7億元，下降19.4%。加上中央財政補助收入9億元、動用上年結(jié)轉(zhuǎn)收入253.8億元、區(qū)級上解收入6.5億元、地方政府專項債務收入583.8億元、調(diào)入資金0.7億元，收入總量為1611.5億元。市級政府性基金預算支出785.4億元，下降14.2%。加上市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出173.5億元、地方政府專項債務還本支出255.4億元、地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸支出219.8億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出177.4億元，支出總量為1611.5億元。其中：市級國有土地使用權(quán)出讓收入670億元，下降20.6%；市級國有土地使用權(quán)出讓支出706億元，下降17.1%，主要安排中心城區(qū)舊區(qū)改造、重點區(qū)域土地收儲和軌道交通建設等城市建設支出，以及地方政府專項債券付息支出等。市級政府性基金預算收支預算平衡。
?。ㄎ澹?022年國有資本經(jīng)營預算收入預計和支出安排
全市國有資本經(jīng)營預算收入143.1億元，下降18.3%，主要是在經(jīng)濟運行面臨不確定因素的情況下，預計部分行業(yè)國有企業(yè)經(jīng)營利潤有所下降。加上國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付收入1.2億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入74.3億元，收入總量為218.6億元。全市國有資本經(jīng)營預算支出156.7億元，增長100.1%。加上調(diào)出資金61.9億元，支出總量為218.6億元。全市國有資本經(jīng)營預算收支預算平衡。
市級國有資本經(jīng)營預算收入98.9億元，下降24.2%。加上國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付收入1.2億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入63億元，收入總量為163.1億元。市級國有資本經(jīng)營預算支出114億元，增長128.5%。加上國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付支出1.2億元、調(diào)出資金47.9億元，支出總量為163.1億元。市級國有資本經(jīng)營預算收支預算平衡。
?。?022年社會保險基金預算收入預計和支出安排
全市社會保險基金收入5957.9億元，增長9.5%。其中，保險費收入5330.7億元，財政補貼收入413.2億元，利息等其他社會保險收入214億元。加上中央調(diào)劑資金收入502.9億元，收入總量為6460.8億元。全市社會保險基金支出5067.5億元，增長9.7%。加上中央調(diào)劑資金支出649.4億元，支出總量為5716.9億元。本年收支結(jié)余743.9億元，年末滾存結(jié)余6003.9億元。
需要說明的是，地方預算由地方各級人民政府編制，報本級人民代表大會批準。由于各區(qū)一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算的預算批準時間與本市總預算編制時間尚不銜接，2022年本市總預算中區(qū)級預算仍由市財政代編。
三、切實做好2022年財政改革與預算管理工作
2022年，面對充滿挑戰(zhàn)的新的歷史機遇，我們將堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，勇于創(chuàng)新突破、持續(xù)攻堅克難，積極貫徹落實預算法及其實施條例和國務院關(guān)于進一步深化預算管理制度改革的意見等，扎實推進各項財政改革發(fā)展工作。
加強各類財政資源統(tǒng)籌。探索以建立健全統(tǒng)一的項目庫為切入點，進一步加強一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算的有機銜接，將各類資金渠道的支出預算項目統(tǒng)一納入項目庫管理。將非財政撥款收入安排的支出逐步納入財政管理范圍，加強部門資金統(tǒng)籌。加快推進行政事業(yè)單位“公物倉”管理，完善資產(chǎn)統(tǒng)籌調(diào)劑機制，盤活存量資產(chǎn)，嚴格控制新增資產(chǎn)。
持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。將落實黨中央、國務院和中共上海市委重大決策部署作為預算編制安排的首要任務，強化預算對落實黨和國家重大政策的保障能力。堅持黨政機關(guān)過緊日子，從嚴控制一般性支出，把更多的財政資源用于改善民生和支持市場主體發(fā)展，兜牢“三?！钡拙€。健全預算安排與落實巡視整改、人大監(jiān)督、審計監(jiān)督和績效評價結(jié)果掛鉤機制。
強化預算執(zhí)行和績效管理。進一步加強財政資金管理，突出重點，優(yōu)化投向，提高支出精準度。落實零基預算理念，強化評審作用，做實做細項目庫管理。加強直達資金常態(tài)化監(jiān)控管理，促進財政資金規(guī)范高效安全使用。加強專項資金、專項轉(zhuǎn)移支付、政府專項債券、政府購買服務等財政政策和重點領(lǐng)域預算績效管理，加大信息公開力度，試點公開專項轉(zhuǎn)移支付績效目標。強化部門和單位預算管理主體責任，提高預算編制科學性和財政資源配置使用效率，促進加快預算執(zhí)行。
提升財政管理效能。深入落實推進分領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責任劃分改革。加快建設覆蓋全市的預算管理一體化系統(tǒng)，加強信息化應用支撐，提高財政數(shù)字化治理水平。落實本市政府購買服務管理辦法，強化各部門、各區(qū)主體責任，規(guī)范政府購買服務行為。深化政府采購制度改革，落實采購人主體責任，加強政府采購需求管理，強化政府采購監(jiān)管，全力推進政府采購云平臺應用。結(jié)合穩(wěn)增長和防風險需要，健全地方政府債務管理機制。加強財會監(jiān)督，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和管理制度，嚴肅財經(jīng)紀律。
依法接受預決算審查監(jiān)督。進一步深化落實人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展指導意見、預算審查監(jiān)督條例，自覺接受預算決算審查監(jiān)督，落實預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督要求，積極主動聽取吸納人大代表、政協(xié)委員和社會各界意見建議，緊緊圍繞貫徹落實黨中央、國務院和中共上海市委重大決策部署，改進預決算編制，進一步提升支出預算和政策的科學性、有效性。堅決落實人大及其常委會有關(guān)預算決議和決算決議。繼續(xù)深入推進預決算公開工作。繼續(xù)向市人大報告年度本市國有資產(chǎn)管理情況，落實人大監(jiān)督管理意見。更好回應人大代表關(guān)切，切實服務好人大代表依法履職。
各位代表，做好2022年預算工作意義重大。讓我們更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在中共上海市委的堅強領(lǐng)導下，自覺接受人大、政協(xié)的指導監(jiān)督，以更加昂揚的姿態(tài)邁進新征程、建功新時代，奮力創(chuàng)造新奇跡、展現(xiàn)新氣象，加快建設具有世界影響力的社會主義現(xiàn)代化國際大都市，為實現(xiàn)第二個百年奮斗目標、實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢而不懈奮斗！
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