|
1、項目建設背景
2017年10月24日，財政部正式發(fā)布《政府會計制度——行政事業(yè)單位會計科目和報表》（財會【2017】25號），要求自2019年1月1日起施行。修改后的政府會計制度新變化:
1)構建了政府預算會計和財務會計適度分離并相互銜接的政府會計核算體系。
2)確立了“5+3” 要素的會計核算模式。規(guī)定資產、負債、凈資產、收入和費用5個財務會計要素和預算收入、預算支出和預算結余3個預算會計要素。
3)構建了政府財務報告體系。要求政府會計主體除按財政部要求編制決算報表外，至少還應編制資產負債表、收入費用表和現(xiàn)金流量表及其附注，以及以此為基礎進行的綜合分析等。
按照國務院確定的改革目標，全國各級行政事業(yè)單位應當在2020之前建立起具有中國特色的政府會計標準體系。
2、項目總體技術要求
2.1、項目建設目標
2.1.1、模式不變，整合資源：滿足《新政府會計制度》，建立統(tǒng)一的會計基礎管理平臺，實現(xiàn)所有預算單位會計基礎資料的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一財務核算管理，查詢統(tǒng)計預算單位的財務信息數(shù)據(jù)。
2.1.2、財政、財務一體化：保證能實現(xiàn)單位財務系統(tǒng)與財政國庫支付系統(tǒng)的接口開發(fā)與數(shù)據(jù)交換，實現(xiàn)自動傳遞憑證，減輕財務人員工作量，達到財政國庫賬與單位核算賬“一本賬”。
2.1.3、滿足單位內控要求：幫助單位實現(xiàn)核算管理、報表管理、資產管理等主要內控要求，構筑單位內控管理體系。
2.1.4、滿足政府財務報告要求：滿足單位財務報告編報功能。
2、2、 項目主要建設內容
本項目功能模塊主要包括：基礎數(shù)據(jù)管理、賬務管理、報表管理、資產管理、總賬通用接口，單位財務報告編報管理、集中財務查詢與分析。
2.3 系統(tǒng)總體要求
1、支持多組織多層級核算（最少四級），符合新政府會計制度，功能完善，核算準確，操作簡單易學，具備集中管理的功能，實現(xiàn)跨單位賬套、跨年度查詢、匯總和對比分析。
2、滿足預算單位“三不變”原則：1）、不改變單位預算執(zhí)行主體的地位；2）、不改變單位的預算資金使用權限；3）不改變單位的財務管理和會計核算權限。
3、支持財政收支分類改革，可與財政國庫集中支付系統(tǒng)無縫連接，將國庫集中支付系統(tǒng)中的收入和支出數(shù)據(jù)按照功能分類、經濟分類、資金性質、支付方式等生成相應會計憑證傳遞總賬系統(tǒng)。
4、報表管理支持根據(jù)省財政廳決算報表要求，生成部門決算報表。
5、系統(tǒng)安全性、健全性、數(shù)據(jù)一致性要求。采用多級安全控制方法（如操作系統(tǒng)級、數(shù)據(jù)庫級、應用系統(tǒng)級和數(shù)據(jù)操作級），多級密碼技術；應用系統(tǒng)能定義操作人員的模塊使用權限、職能權限、操作權限（增、刪、改、查、審）、系統(tǒng)分級注冊權限控制（可以進入哪些獨立核算單位）；具有操作日志監(jiān)控功能，具有實時注冊用戶監(jiān)控功能；具有存儲數(shù)據(jù)的安全性保障；關鍵數(shù)據(jù)的加密功能；支持系統(tǒng)的安全性恢復，支持數(shù)據(jù)備份；
6、根據(jù)項目需求，可進一步定制開發(fā)滿足內部和外部其他帳表。
7、系統(tǒng)能夠滿足現(xiàn)行政、事業(yè)單位新會計制度的核算要求，也能夠滿足新政府會計制度的核算要求，可自動預支會計科目，不需要通過第三方導入。
8、模塊及站點需求：基礎數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，賬務處理系統(tǒng)(40個站點)，電子報表系統(tǒng)(40個站點)，資產管理系統(tǒng)(30個站點)，國庫通用接口(20個站點)，財務報告編報-單位版(35個站點)，集中財務查詢與分析(不限站點)。
3、系統(tǒng)基本功能要求:
3.1基礎數(shù)據(jù)管理: 系統(tǒng)參數(shù)設置、基礎數(shù)據(jù)啟用設置、賬套組維護、賬套關聯(lián)關系設置
支持與自動生成憑證傳遞到賬務管理系統(tǒng)
公用數(shù)據(jù)維護：會計科目維護、基礎數(shù)據(jù)維護、憑證類型管理、開戶銀行維護、資產折舊公式維護、資產使用情況維護、資產大類維護、資產分類維護、自定義項目維護；
數(shù)據(jù)備份：賬套備份、賬套恢復
3.2賬務管理: 基本功能包括：初始化、憑證處理、復核、查詢、記賬、結賬、出納管理、個人、部門、客戶、供應商和項目等輔助核算多維度、多口徑日常業(yè)務處理、賬簿查詢打印，可按照政府收支分類改革規(guī)定，對收入支出按項目進行功能經濟分類和資金性質等核算，與南康區(qū)財政局國庫集中支付系統(tǒng)無縫對接，自動將收入和支出憑證傳遞到賬務管理系統(tǒng)。
3.3電子報表系統(tǒng):
為各預算單位自動生成系列要求報表，以樹形結構報表管理，提供多表頁工作簿、報表數(shù)據(jù)快速連查賬本和憑證的功能，可自定義各個時期、各種樣式的報表，按照任意組合條件查詢數(shù)據(jù)，可實現(xiàn)浮動報表功能‘
提供匯總報表編制工具，可以通過這個工具完成報表格式定義、下發(fā)到單位、單位上報、自動生成報表、報表查詢與打印等功能，并可以通過任務上報完成報表的網上編制與上報。同時財政部門（主管單位）還可以對報表進行接收與匯總，以便統(tǒng)計分析。報表報送情況查詢是對下級單位報表的上報情況進行檢查，可以查詢已上報和未上報的單位及報表情況；滿足“雙報告”要求，即可以生成財務會計核算的財務報表，也可以生成預算會計核算的決算報表。系統(tǒng)自動生成財務會計報表 : 財務報表的編制主要以權責發(fā)生制為基礎，以財務會計核算生成的數(shù)據(jù)為準。財務報表由會計報表及其附注構成。會計報表包括資產負債表、收入費用表、預算結余與凈資產變動差異調節(jié)表等。
3.4資產管理系統(tǒng): 通過建立資產管理平臺，實現(xiàn)財產物資全過程動態(tài)管理。建立完成資產物資的采購、配置、折舊、登記、變動等全生命周期的管理，預算管理與資產物資管理相結合，規(guī)范管理流程、提高物資的儲備效率和利用率，減少浪費和重復投資。支持資產條碼管理和盤點，提高資產盤點效率。與財政部門資產管理、資產清查等系統(tǒng)對接，更加順暢的完成資產管理、上報等工作。
3.5國庫通用接口: 與財政國庫系統(tǒng)接口：系統(tǒng)可自動接收來自春元F3、A++和龍圖的財政國庫系統(tǒng)業(yè)務數(shù)據(jù)，在日常業(yè)務中能夠及時、準確地整合財政業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進行必要轉換后，生成賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)支付業(yè)務數(shù)據(jù)與財務核算數(shù)據(jù)的貫通。插件支持自動執(zhí)行與手工執(zhí)行?？稍O定具體時間和頻率，定期將需要的數(shù)據(jù)采集、轉互、生成到U8R10賬務系統(tǒng)。手工執(zhí)行時，可人工參與對采集、轉互后的EXCEL數(shù)據(jù)進行調整，再生成到U8R10賬務系統(tǒng)。
3.6政府財務報告編報: 為財務人員提供預算單位政府財務報告編報功能，可直接從賬務處理系統(tǒng)，報表管理系統(tǒng)取數(shù)，提升財務人員編報政府財務報告效率。
3.7集中財務查詢: 針對賬務處理、電子報表等核算處理系統(tǒng)中的現(xiàn)有財務核算信息最大限度地收集起來進行監(jiān)督、分析和決策支持。該系統(tǒng)實現(xiàn)對預算單位財務數(shù)據(jù)進行自動匯總、綜合查詢、數(shù)據(jù)追蹤、動態(tài)分析和監(jiān)管等，對賬務數(shù)據(jù)進行綜合評價，按照不同的角度通過核算信息來評估資金的收支運用情況，提供對財政管理到財務管理的政策、決策等的數(shù)據(jù)支持，從而達到實時監(jiān)控預算單位財務信息的目的。
4、其它要求
4.1 運行環(huán)境要求
1、服務器操作系統(tǒng)：支持市場主流操作系統(tǒng)，如Windows 2003 /2008/2013或以上，Unix，Linux等；
工作站操作系統(tǒng)：WindowsXP/Vista/WIN7/WIN10（IE6.0以上）；
2、數(shù)據(jù)庫：支持Oracle 9i/10g/11g或以上、SQL server 2003 /2008/2013或以上，以及國產化數(shù)據(jù)庫，為適應國產化基礎要求，支持國產化數(shù)據(jù)庫。
3、中間件符合J2EE標準的WebLogic/ Tomcat。
4.2、系統(tǒng)技術架構要求
系統(tǒng)架構為B/S或C/S/S架構，為滿足網絡效率及本地個性化設置支撐，系統(tǒng)構架首選能客戶端自動安裝、自動升級和維護簡便的C/S/S架構。
4.3 系統(tǒng)功能要求
1. 4.3.1 財政應用要求
財政可直接對預算單位賬簿報表進行全方位查詢與匯總。實時查詢各預算單位的會計憑證、賬簿、收入支出表、輔助賬表等執(zhí)行情況，為主管單位進行各種決策和政策制定提供數(shù)據(jù)支持。
通過對預算單位賬表的查詢獲取資金流動相關情況，實現(xiàn)對超預算數(shù)據(jù)的智能預警；支持各類財務報表的自動取數(shù)及一鍵式上報、自動匯總。
2. 4.3.2 預算單位應用要求
系統(tǒng)平臺管理
系統(tǒng)參數(shù)設置、基礎數(shù)據(jù)啟用設置、賬套組維護、賬套關聯(lián)關系設置；
權限管理：角色維護、用戶維護；
公用數(shù)據(jù)維護：會計科目維護、基礎數(shù)據(jù)維護、憑證類型管理、開戶銀行維護、資產折舊公式維護、資產使用情況維護、資產大類維護、資產分類維護、自定義項目維護；
數(shù)據(jù)備份：賬套備份、賬套恢復
賬務管理系統(tǒng)
基本功能包括：初始化、憑證處理、復核、查詢、記賬、結賬、出納管理、個人、部門、客戶、供應商和項目等輔助核算多維度、多口徑日常業(yè)務處理、賬簿查詢打印，可按照政府收支分類改革規(guī)定，對收入支出按項目進行功能經濟分類和資金性質等核算。
1）提供憑證錄入時實時顯示當前會計科目余額功能。
2）提供方便快捷的查詢功能。包括會計科目、預算科目、部門、項目賬冊的多條件選擇組合查詢功能；未記賬憑證查詢等。
3）提供憑證和賬本自定義打印格式功能，支持套打功能，支持針式、噴墨、激光打印機設備，操作簡單直觀。
4）提供期末結賬和反結賬功能。
5）提供自動轉賬功能，保證年終結轉的正確。
6）總帳系統(tǒng)會計科目可根據(jù)管理需要與預算指標系統(tǒng)掛接使用并接受指標金額的嚴格控制
7）提供資金類科目控制功能，即錄入憑證時選擇資金類科目，如果資金類科目余額小于0，則進行提醒或控制。
8）提供項目資金控制功能，即錄入憑證時的項目輔助類科目，如果項目余額小于0，則進行提醒或控制
9）提供直觀的賬務處理流程，可以通過流程圖直接進行相應的功能操作。摘要過長的帳簿打印支持字體的自適應打印。
10）軟件支持多任務窗口
11）支持同一預算單位多帳套多級次核算、匯總、統(tǒng)計、分析。
報表管理系統(tǒng)
1）以樹形結構報表管理，能做到層次清晰。
2）提供多表頁工作簿功能，能充分體現(xiàn)財務報表間的相關性，能使主管單位分析眾多下屬單位的報表變得輕松自如。
3）可自定義各個時期、各種樣式的報表，未記賬憑證可選擇在不與不在報表中體現(xiàn)
4）提供報表數(shù)據(jù)快速連查賬本、憑證的功能；提供表內、表間自動計算和審核功能。
5）報表操作功能應與Excel軟件操作方法接近，可隨時將報表導出成EXCEL等格式。應支持報表公式靈活編輯。
6）提供任意組合條件查詢數(shù)據(jù)功能，可將經常使用或查詢的數(shù)據(jù)任意組合，建立查詢條件并保存，隨時調用，從而產生各種查詢結果。也可以根據(jù)條件，臨時任意查詢生成結果表。查詢結果可以導出Excel表。
7）按報表種類對報表數(shù)據(jù)進行匯總。參與匯總的報表是匯總關系中定義的各個單位當前期間的報表數(shù)據(jù)。根據(jù)定義的應報信息和匯總關系對篩選出的報表進行匯總。
8）報表模塊能夠實現(xiàn)浮動報表功能
匯總報表
提供匯總報表編制工具，可以通過這個工具完成報表格式定義、下發(fā)到單位、單位上報、自動生成報表、報表查詢與打印等功能，并可以通過任務上報完成報表的網上編制與上報。同時財政部門（主管單位）還可以對報表進行接收與匯總，以便統(tǒng)計分析。報表報送情況查詢是對下級單位報表的上報情況進行檢查，可以查詢已上報和未上報的單位及報表情況。
匯總報表系統(tǒng)的主要功能節(jié)點包括：
1）報表定義：提供匯總報表模板的制作，下發(fā)，接受，自動匯總，報表管理等功能
2）報表查詢：提供匯總報表的查詢、打印、導出等功能
3）信息統(tǒng)計表：提供個性化，各種自定義查詢條件下部分或全部單位的賬務統(tǒng)計表查詢，支持匯總、按單位明細查詢；支持列表式和交叉式的查詢，同時可以自定義查詢要素的查詢級次，調整查詢結果顯示順序
5、技術服務要求
5.1 實施服務要求
1、免費對操作人員進行財務軟件操作、系統(tǒng)維護等培訓，使操作人員能夠掌握軟件的主要功能模塊，熟悉操作流程和軟件日常維護，了解軟件的基本工作原理。
2、完成軟件安裝、系統(tǒng)設置、初始數(shù)據(jù)錄入、應用咨詢等基礎工作。
3、完成測試工作及相關資料匯編工作。
4、成立專門的實施運維小組為客戶提供貼身技術服務，并駐點現(xiàn)場，直到系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
5.2、數(shù)據(jù)遷移要求
3.1對歷史數(shù)據(jù)進行轉換遷移到本系統(tǒng)中。并且保證以前年度財務歷史數(shù)據(jù)安全準確遷移至新系統(tǒng)，不會出現(xiàn)丟失、差錯等問題。
5.3、培訓要求
1、針對各預算單位的業(yè)務編制針對性操作手冊，提供財務人員使用。
2、結合新會計制度，對財務軟件的使用方法進行培訓，使財務人員在新制度下更高效的進行業(yè)務處理。
3、對需使用新財務系統(tǒng)的財務人員進行培訓，講解各模塊、各菜單的使用方法。
4、前期財務人員使用軟件時，技術人員須在場指導，直到財務人員都能夠使新系統(tǒng)進行正常的業(yè)務處理。
6、售后服務要求：
1、該軟件供核算中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)同時使用，報價包括項目實施費及2019年會計年度(含完成2019年年終結轉)項目運維服務費。
2、項目在實施運維服務期間，供應商保證能在1小時之內響應并遠程查看和分析問題原因，并及時處理問題，遠程服務解決不了的，現(xiàn)場服務響應需在8小時之內。
3、提供財務管理系統(tǒng)的業(yè)務咨詢和客服電話；
4、為用戶制定相關報表并對軟件進行安裝與調試系統(tǒng)，保障軟件正常運行；
5、根據(jù)業(yè)務需要隨時為軟件相關操作人員做系統(tǒng)培訓，保證其培訓人員能熟練操作；
6、定期回訪軟件運行情況，及時處理相關軟件問題。 |